Правилами определены как взнос организациями наличных денежных средств на расчетные счета, так и их получение, а так же перечисление денег на счета, обслуживающие пластиковые карты. Соответствующий приказ Федерального казначейства "Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)" зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. Приказ издан в соответствии со статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Как ясно из документа:
- о проведении операций с внесенными наличными деньгами, связанных с перечислением указанных средств на соответствующие счета органов Федерального казначейства (соответствующие счета финансовых органов, соответствующие счета органов управления внебюджетными фондами);
- о предоставлении карт уполномоченным на получение карт работникам клиентов, проведение и учет операций на счетах N 40116, открытых для учета операций с использованием карт кредитными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации без взимания платы;
- о получении органом Федерального казначейства у кредитной организации информации о реквизитах выданных (возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (возврата, информирования об утере);
- о получении органом Федерального казначейства у кредитной организации информации об операциях, совершаемых по счету N 40116 в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены (далее - зарезервированные суммы), не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций, и порядке уточнения указанной информации;
- о максимальной сумме, в пределах которой клиент вправе осуществлять операции, не связанные с получением и взносом наличных денег, в размере не более 100 000 рублей в день по одной карте.
Кроме того, Правилами устанавливается порядок обмена информацией между получателями и отправителями бюджетных средств, в том числе, и при условии сохранения государственной тайны. Новые правила начинают действовать с 1 января 2015 года.
