<Письмо> Казначейства России от 29.06.2023 N 07-04-05/05-18058

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 29 июня 2023 г. N 07-04-05/05-18058

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Федеральное казначейство сообщает, что 30.05.2023 Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 09.01.2023 N 813-П "О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (регистрационный N 73622) (далее - Положение N 813-П), который заменяет Положение Банка России от 06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства".

Федеральное казначейство обращает внимание, что Положением N 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее - ЕКС, ТОФК).

Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.

Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300) дополнен реквизитом "Казначейский счет".

Федеральное казначейство поручает довести вышеуказанную информацию до клиентов ТОФК.

Р.Е.АРТЮХИН