"Требования к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств (версия 3.0

Утверждаю

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

С.Б.ГУРАЛЬНИКОВ

26 мая 2015 года

ТРЕБОВАНИЯ

К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

(ВЕРСИЯ 3.0)

Список сокращений

Аббревиатура

Расшифровка

XML

Расширяемый язык разметки

XML-схема

Язык описания структуры документа

АД

администратор по доходам

АИ

Администратор по источникам покрытия дефицита бюджета

ГРБС

Главный распорядитель бюджетных средств

КВР

Код вида расходов

МФ РФ

Министерство финансов Российской Федерации

Пакет ЭС

Одно или более ЭС

ППО

Прикладное программное обеспечение

ППП

Код главы (заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором)

Пространство имен

Имя логической группы, в пределах которой могут определяться электронные документы (а также типы, компоненты) с уникальными именами. Пространство имен не может иметь вложенных подпространств имен

РФ

Российская Федерация

ФК

Федеральное казначейство

ЦСР

Код целевой статьи функциональной классификации расходов - 7 символов

ЭКР

Экономическая классификация расходов

ЭС

электронное сообщение. В контексте данного документа под ЭС понимается заявление на перевод иностранной валюты по счетам ФК, открытым в ОПЕРУ-1

1. Общие положения

Версия Требований - 3.0.

Номер версии Форматов файлов - 2015.07.

Требования вступают в силу с 1 июля 2015 года.

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств, администраторами по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов в электронном виде документов для совершения операций по счетам в иностранной валюте (заявлений на проведение операций с иностранной валютой).

Порядок формирования и передачи указанных документов осуществляется в соответствии с перечнем нормативных документов (см. Приложение 3).

Электронный формат представляемых документов - XML-документы в кодировке WINDOWS-1251.

Документы в Федеральное казначейство передаются в составе пакета.

2. Требования к форматам данных

2.1. Имена файлов

Имя файла с информацией для осуществления операций в иностранной валюте, представляемое в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, должно иметь следующую структуру:

TT_Z_XXXXX_YYYYMMDD_NN.xml,

где:

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле (ZP);

Z - признак секретности/несекретности документов в файле (все документы в файле должны либо только секретными, либо только несекретными). Возможные значения признака:

- S - секретные документы

- O - несекретные документы

XXXXX - код РПБС организации-отправителя;

YYYY - год формирования документов (файла);

MM - номер месяца формирования документов (файла);

DD - день месяца формирования документов (файла);

NN - порядковый номер файла за дату формирования.

Все буквы, используемые в имени файла, должны быть латинскими.

Пример имени файла с секретными заявлениями на проведение операций с иностранной валютой за дату 26.01.2007 - ZP_S_00092_20070126_01.xml.

2.2. Оформление XML-документа

XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251.

В XML-документе описывается пролог с указанием применяемой кодировки согласно [XML].

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

2.3. Формирование пакета ЭС

Электронные документы (заявления на проведение операций с иностранной валютой) передаются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в составе пакета (PacketED).

Пакет имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности документов, входящих в состав пакета.

В пакете допускается следование документов в произвольном порядке.

2.4. Реквизитный состав пакета

2.4.1. Описание типов реквизитов

Описание типов реквизитов приведено в таблице 2.

Таблица 2

ОПИСАНИЕ ТИПОВ РЕКВИЗИТОВ

Наименование базового типа

Определение

Дата

Время

МесяцГода

Год

Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. Обозначение даты, времени

Текст

Символьная строка, обычно в форме слов определенного языка.

Разрешенные символы - символы с десятичными кодами из диапазона [32 - 126], а также символ [185] (кодировка Windows-1251), английские буквы из диапазона [A - Z] [a - z], а также символ [N]

Число

Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения

Сумма

Количество денежных единиц в заданной валюте (по умолчанию)

1) Базовый тип "Текст" применяется также для имен (наименований)

2.4.2. Требования к заполнению типов

- Для всех строковых типов разрешенными символами являются символы Unicode из диапазона [#x0020 - #x007E], [#x0410 - #x044F].

- Символы амперсанта (&) и левой угловой скобки (<) следует маскировать, воспользовавшись для этого либо соответствующей числовой ссылкой на символ (&#x0026; и &#x003C; соответственно), либо строками "&amp;" и "&lt;" соответственно.

- Для типов "Число", "Сумма" обязательно заполнение в "каноническом представлении":

- запрещен предшествующий необязательный знак "+";

- запрещены лидирующие нули.

- Для типов "Дата", "Время", "МесяцГода", "Год" обязательно заполнение в "каноническом представлении" без указания временного пояса:

- "Дата" - YYYY-MM-DD;

- "Время" - hh:mm:ss;

- "МесяцГода" - YYYY-MM;

- "Год" - YYYY

где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:

- YYYY - год;

- MM - месяц;

- DD - день месяца;

- hh - часы в 24-часовом формате;

- mm - минуты;

- ss - секунды.

2.4.3. Порядок описания типов реквизитов

Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Набор действительных значений может быть определен через определение формата или полным списком всех возможных значений. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.

Описание типов реквизитов состоит из элементов описания и выполняется по следующему шаблону:

- Название базового типа (Сумма, Код и т.д.);

- Краткая характеристика типа реквизита;

- Указание единицы измерения (в копейках, в метрах) - необязательный элемент описания;

- Ссылка на стандарт, нормативный документ, справочник, описывающий формат данных, описание которых приведено в разделе "Используемые справочники и классификаторы", указывается в квадратных скобках - необязательный элемент описания;

- Форматные ограничения - необязательный элемент описания:

- для строковых значений: ограничения длины (максимальная, минимальная, точная),

- для числовых значений: кол-во знаков после запятой (или целое), минимальное, максимальное значения;

- Для типа "Идентификатор":

- тип данных (цифровой или текстовый);

- длина в знаках (максимальная, минимальная или точная);

- возможные значения с расшифровкой указываются в скобках.

2.4.4. Порядок описания реквизитов ЭС

В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML-документе).

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML.

Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества.

Кратности реквизитов приведены в таблице 3.

Таблица 3

КРАТНОСТЬ РЕКВИЗИТОВ

Кратность

Значение

[0...1]

Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1

[0...n]

Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

[1]

Обязательный реквизит, только один экземпляр

[1...n]

Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

выбор

[1]

Из группы реквизитов, помеченных маркером "выбор", обязательно должен быть выбран только один реквизит, максимальное количество экземпляров 1

группа

[0...n]

Из группы реквизитов, помеченных маркером "группа", может быть выбрано любое количество реквизитов, максимальное количество экземпляров которых не ограничено. Экземпляры разных реквизитов в группе могут следовать в произвольном порядке, хотя бы один экземпляр из группы обязательно должен быть представлен

2.5. Электронные сообщения

Список ЭС, используемых при обмене, приведен в таблице 4.

Таблица 4

СПИСОК ЭС

Обозначение

Название

Пакеты электронных сообщений

PacketED

Пакет ЭС

Электронные сообщения

RemittanceDeclaration

Заявления на проведение операций с иностранной валютой

2.6. Реквизиты ЭС "Пакет" (PacketED)

Реквизиты ЭС PacketED представлены в таблице 17.

Таблица 17

РЕКВИЗИТЫ ЭС PACKETED

Описание реквизита

Тип реквизита

Кратность

Номер версии формата

(FormatVersionNo)

Текст. Максимум 10 знаков

[1]

Наименование программного продукта, сформировавшего файл

(SoftwareProduct)

Текст. Максимум 50 знаков

[1]

Версия программного продукта

(SoftwareProductVersion)

Текст. Максимум 10 знаков

[1]

Код отправителя (код АИ, АД, ГРБС)

(From)

Текст. 5-значный

[1]

Код получателя (код ТОФК получателя)

(To)

Текст. 4-значный (9500)

[1]

Заявление на проведение операций с иностранной валютой

(RemittanceDeclaration)

[0...n]

2.7. Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration)

Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration) приведены в таблице 5.

Таблица 5

РЕКВИЗИТЫ ЭС "ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ"

Описание реквизита

Тип реквизита

Кратность

Дата Заявки

(DeclarationDate)

Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD

[1]

Номер заявки

(DeclarationNo)

Число. Целое, до 9 разрядов

[1]

Дата валютирования

(ValueDate)

Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD

[1]

Код валюты

(CurrencyCode)

Текст. Код валюты по справочнику кодов валюты Банка России

[1]

Сумма

(Sum)

Сумма

[1]

Код бюджетополучателя - Плательщика (KodPayer)

Текст. 5-значный

[1]

Лицевой счет бюджетополучателя - Плательщика (PersonalAccount)

Текст. 11-значный.

Не указывается только для операций по перечислению средств в доход федерального бюджета (OperationType = 3)

[0...1]

Тип операции (OperationType)

Текст. 1-значный:

1 - перевод средств на счета в зарубежных банках;

2 - перевод средств на счета Российских банков (Внешторгбанк);

3 - перечисление средств в доход федерального бюджета

[1]

Уровень секретности (SecurityLevel)

Текст. 1-значный:

0 - не секретно;

1 - ДСП;

2 - секретно;

3 - совершенно секретно;

4 - особой важности

[1]

1. Клиент-перевододатель

(Customer)

[1]

Номер счета клиента

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[1]

Наименование <1>

(Description)

Текст. Максимум 160 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 160 символов

[1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 160 символов

[0...1]

2. Бенефициар

(Beneficiary)

[1]

Номер счета бенефициара

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

3. Банк Бенефициара

(BeneficiaryInstitution)

[1]

Номер корсчета банка-бенефициара

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[0...1]

SWIFT код

(SwiftCode)

Текст. 11-значный

[0...1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

БИК

(BIC)

Текст. 9 знаков

[0...1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

4. Банк-корреспондент

(CorrespondentInstitution)

[0...1]

Номер корсчета банка-корреспондента

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[0...1]

SWIFT код

(SwiftCode)

Текст. 11-значный

[1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

БИК

(BIC)

Текст. 9-значный

[0...1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

5. Банк-посредник 1

(IntermediaryInstitution1)

[0...1]

Номер корсчета банка-посредника

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[0...1]

SWIFT код

(SwiftCode)

Текст. 11-значный

[1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

БИК

(BIC)

Текст. 9-значный

[0...1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

6. Банк-посредник 2

(IntermediaryInstitution2)

[0...1]

Номер корсчета банка-посредника

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[0...1]

SWIFT код

(SwiftCode)

Текст. 11-значный

[1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

БИК

(BIC)

Текст. 9-значный

[0...1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

7. Банк-посредник 3

(IntermediaryInstitution3)

[0...1]

Номер корсчета банка-посредника

(Account)

Текст. Максимум 34 знака

[0...1]

SWIFT код

(SwiftCode)

Текст. 11-значный

[1]

Наименование

(Description)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[1]

БИК

(BIC)

Текст. 9-значный

[0...1]

Адрес

(Address)

Текст. Максимум 140 знаков.

Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов

[0...1]

Назначение платежа

(RemittanceInfo)

Текст. Максимум 140 знаков

[0...1]

Комиссия и расходы

(ChargeDetails)

Текст.

OUR - за счет Перевододателя

BEN - за счет Бенефициара

SHA - комиссии и расходы, взимаемые Банком Перевододателя, - за счет Перевододателя. Дальнейшие - за счет Бенефициара

[0...1]

8. Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации расходов (StrOutlay)

[0...n]

Код ППП (Glava)

Текст. 3-значный

[1]

Код ФКР (FKR)

Текст. 4-значный

[1]

Код ЦСР (CSR)

Текст. 7-значный

[1]

Код КВР (KVR)

Текст. 3-значный

[1]

Код ЭКР (EKR)

Текст. 3-значный

[1]

Сумма в валюте по классификации (SumStr)

Сумма

[1]

9. Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации источников (StrSourceFinancingDeficit)

[0...n]

Код администратора (Glava)

Текст. 3-значный

[1]

Код внешних источников финансирования (KIVNF)

Текст. 17-значный

[1]

Сумма в валюте по классификации (SumStr)

Сумма

[1]

10. Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации доходов (StrIncome)

[0...n]

Код администратора (Glava)

Текст. 3-значный

[1]

Код дохода (KodIncome)

Текст. 17-значный

[1]

Сумма в валюте по классификации (SumStr)

Сумма

[1]

--------------------------------

<1> Для предоставления информации в электронном виде в полном соответствии с бумажными документами для отображения переноса текста на другую строку для реквизитов Наименование, Адрес и Назначение платежа необходимо использовать символ ACSII 010.

<*> Поле DeclarationNo должно принимать уникальные значения в течение дня.

3. Порядок передачи документов в электронном виде

Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:

(495) 915-59-63 Трошко Александра Викторовна

(495) 915-74-88 Кондрашова Лилия Александровна

(495) 915-56-80 Капорская Елена Николаевна

(495) 915-56-83 Мезина Екатерина Михайловна

(495) 915-58-03 Трофимов Илья Николаевич

(495) 915-59-27 Цекоев Константин Александрович.

По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.

Приложение 1

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛОВ

Пример файла без классификации

Пример файла по классификации расходов

Пример файла по классификации источников

Приложение 2

XML-СХЕМА

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства".

2. Письмо Межрегионального операционного УФК от 23 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-296 "О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК".

3. Договор банковского счета от 12 декабря 2011 г. N Д-У1-18/33, заключенный между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.

4. Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов "Описание интерфейса обмена между Федеральным казначейством и Межрегиональным центром информатизации при Банке России при совершении операций по счета Федерального казначейства в иностранной валюте", версия 1.0.0 (далее - УФЭБС версии 1.0.0).

Еще документы: