<Письмо> Казначейства России от 25.07.2019 N 95-09-11/20-533
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 25 июля 2019 г. N 95-09-11/20-533
О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ СЧЕТА В ПАО СБЕРБАНК
Во исполнение поручения Федерального казначейства и в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок 8н), Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк открыт счет N 40105756738000000001 в швейцарских франках (далее - Счет).
Таким образом, в целях проведения по Счету операций по выплатам из федерального бюджета в швейцарских франках, главным распорядителям средств федерального бюджета, включенным в Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации на соответствующий финансовый год (далее - Перечень), необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень, предусматривающих отражение в графах 8, 9, и 10 Перечня информации о суммах в швейцарских франках.
Одновременно направляем образец заявления на проведение операций с иностранной валютой с заполненными реквизитами Счета, представляемого в Межрегиональное операционное УФК в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка 8н (копия прилагается).
Также в целях обеспечения учета на соответствующем лицевом счете суммы возврата образовавшейся в текущем финансовом году дебиторской задолженности, в части операций, ранее проводимых по счетам Межрегионального операционного УФК, открытым в ПАО Сбербанк на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в иностранной валюте (далее - Счета в ПАО Сбербанк), и на основании дополнительной информации, полученной от ПАО Сбербанк в части реквизитов банков-корреспондентов для платежей в валюте Счетов в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка 8н до плательщиков - дебиторов следует довести следующие реквизиты Счетов в ПАО Сбербанк:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary Customer
Клиент бенефициар
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)
SABRRUMM
SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account
Счет получателя
40105840038000000002
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary Customer
Клиент бенефициар
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)
SABRRUMM
SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account
Счет получателя
40105978638000000002
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
Beneficiary Customer
Клиент бенефициар
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)
SABRRUMM
SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account
Счет получателя
40105756738000000001
Реквизиты банков-корреспондентов:
Для платежей в долларах США:
JPMorgan Chase Bank, New York, NY
0011909256
CHASUS33
The Bank of New York Mellon, New York, NY
8900057610
IRVTUS3N
Для платежей в евро:
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
10094987261000
DEUTDEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
400886657600EUR
COBADEFF
ING Belgium NV/SA, Brussels
301-0179125-47-EUR
BBRUBEBB
Для платежей в швейцарских франках:
UBS Switzerland AG, Zurich
02300000069099050000X
UBSWCHZH80A
Кроме того, в документах плательщиков-дебиторов в поле "Клиент бенефициар" дополнительно должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего получателя бюджетных средств.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА
Приложение
Заявление на проведение операций с иностранном валютой
N
Клиент
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Адрес
RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
Дата валютирования
Код покупаемой валюты
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для покупаемой валюты
Код продаваемой валюты
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для продаваемой валюты
Курс (рыночный/курс Банка России)
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
ПЕРЕВОД
Дата валютирования
Код валюты
Сумма цифрами
Сумма прописью
Перевододатель
N счета
/40105756738000000001
Получатель
N счета Получателя
Наименование,
Адрес
Банк Получателя
N кор. счета банка Получателя
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-корреспондент
N кор. счета банка-корр
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 1
N кор. счета банка-поср 1
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 2
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 3
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Назначение платежа
Комиссия и расходы
OUR