<Письмо> Казначейства России от 06.07.2012 N 42-7.4-05/2.2-370

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 6 июля 2012 г. N 42-7.4-05/2.2-370

Федеральное казначейство доводит измененную Расшифровку остатков средств к Балансу по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (ф. 0531870) (далее - Расшифровка (ф. 0531870) (Приложение N 1).

При этом, в графе 2 "Код главы учредителя" Расшифровки (ф. 0531870) в отношении средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" следует указывать код 999.

Кроме того, сообщаем, что Расшифровка (ф. 0531870) представляется органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Дополнительно направляем междокументальные контрольные соотношения между показателями Баланса по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (далее - Баланс (ф. 0503154) и показателями Расшифровки (ф. 0531870) и внутридокументальные контрольные соотношения Расшифровки (ф. 0531870) согласно Приложению N 2 к настоящему письму.

Вместе с тем, доводим до сведения, что Расшифровка (ф. 0531870) по измененной форме формируется органами Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное операционное УФК, начиная с отчетности по состоянию на 01.08.2012, с момента доработки прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства". Расшифровка (ф. 0531870) по состоянию на 01.07.2012 представляется в Межрегиональное операционное УФК по форме, доведенной письмом Федерального казначейства от 25.05.2012 N 42-7.4-05/2.2-274.

Р.Е.АРТЮХИН

Приложение N 1

к письму Федерального казначейства

от "__" __________ 2012 г. N ___

Приложение N 2

к письму Федерального казначейства

от "__" __________ 2012 г. N ___

Контрольные соотношения

между показателями форм бюджетной отчетности органа,

осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений,

автономных учреждений и иных организаций

--------------------------------

<*> Допускается расхождение на суммы, отнесенные органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям в прошлом отчетном периоде, учтенным в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов (на отдельном "техническом счете").

<**> Допускается расхождение на суммы, отнесенные органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, учтенным в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов (на отдельном "техническом счете").

Внутридокументальные контрольные соотношения

Расшифровки остатков средств к Балансу по операциям

кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных

учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (ф. 0531870)