Спрашивали? Отвечаем! При переносе остатков товаров в новую базу 1С, они не попадают в расходы

Размер шрифта:

Без покупки остатков программа не списывает себестоимость. Как бы поступил бухгалтер с таким огромным опытом работы как Вы?

Видео-скринкаст: при переносе остатков товаров в новую базу 1С, они не попадают в расходы

Добрый день! Я постараюсь ответить на ваш вопрос, Вера. Судя по вашему вопросу, вы столкнулись с определенными сложностями. Давайте разберем ситуацию по порядку.

Описание проблемы

Организация в 2023 году была на доходах. К концу года подошли с большим остатком товара на счете 41, оплаченным, но не проданным. Вы перенесли остатки, но не по инструкции, а столкнулись со сложностью. Всё, что было куплено в 2023 году (товар был куплен на несколько миллионов), в новых январских отчетах не списывалось в себестоимость.

Другие бухгалтеры подсказали сделать операцию покупки от физических лиц всех остатков. Вы купили и оплатили через кассу на 800 000 руб. 31 декабря. В отчетности это не отражено. Деньги пошли в кассу займом от директора.

Пошаговая инструкция

Выберите номенклатуру. Если номенклатуры нет, нажмите на плюсик и добавьте товар.
В виде номенклатуры будет «Товары». Укажите наименование (например, «чайник»).
Укажите артикул, если он есть.
Выберите группу (например, «розничная торговля» или «оптовая торговля»).
Выберите склад (розничной или оптовой торговли).
Если есть партия, выберите ее. Если партии нет, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за 2023 год и посмотрите, каким документом вы оприходовали это поступление.
Создайте новый документ расчетов вручную:
- Укажите входящий номер документа (для регистрации в книге учета доходов и расходов).
- Укажите контрагента, от которого вы получили товар.
- В состоянии расхода выберите «Не списано».
- В отражении УСН покажите «Принимаются».
- Укажите количество и общую стоимость товара.
Проведите и закройте документ.

Дальнейшие действия

Я предлагаю следующее:

Создайте копию вашей базы 1С за 2024 год.
В этой копии уберите все займы и поступления покупки от физических лиц.
Сделайте поступление товара через ввод остатков, как я описала выше.
Перепроведите первый квартал и посмотрите, как он закрывается.

Предупреждение

То, что вы сгенерировали, увеличило кредиторскую задолженность. Вы также показали получение займа от генерального директора, что исказило данные бухгалтерского баланса, причем очень сильно. Налоговая инспекция при проверке может выявить этот факт и начислить эти суммы как заработную плату генерального директора.

Заключение

Протестируйте мое предложение в копии базы. Если оно сработает правильно, оставьте его. Если нет, свяжитесь со мной — я подключусь удаленно и постараюсь разобраться, что именно сделано не так или почему оно не сработало.