Скорректируют правила казначейского обслуживания учреждений

Федеральное Казначейство разработало изменения для внесения их в приказ № 21н от 14 мая 2020 года, регулирующий порядок казначейского обслуживания счетов. В частности, предлагаются следующие поправки:

1. До конца 2024 года предлагается продолжить использование заявок на кассовый расход и некоторых других форм распоряжений о платеже. Ранее предполагалось, что их перестанут использовать уже с начала 2023 года.
2. Учреждениям, имеющим лицевые счета в ТОФК, предстоит уточнять невыясненные поступления за двадцать рабочих дней, а не за десять, как это установлено сейчас. Этот срок начинает течь с момента, когда деньги поступили, или с момента, когда в организацию пришел запрос на выяснение источника средств.
3. Тот же срок предлагается установить для федеральных получателей бюджетных средств для уточнения невыясненных поступлений на ресурсы учета средств во временном распоряжении, но в этом случае такой ограничительный срок установлен, только если уточнение необходимо для ответа на запрос Казначейства.

Важно помнить, что если организация не уточнила источник средств, то они не возвращаются отправителю автоматически, их переводят, только если плательщик заявит об этом.

Общественное обсуждение поправок завершат 28 апреля.

По этой теме:

• новые требования к платежным поручениям с 1 мая 2021 года;
• что такое казначейский счет;
• отчетность казенных учреждений.