Платежное требование (форма ОКУД 0401061)
Форма требования получателя средств о списании денег со счета плательщика при прямом дебетовании. Утверждена Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П. Применяется с 10 сентября 2021 года.
Платежное требование 0401061: что это за документ
Платежное требование выставляет получатель средств к счету плательщика при расчетах в форме перевода по требованию получателя (прямое дебетование). Банк плательщика списывает деньги с его акцептом: заранее данным или полученным после поступления требования. Если срок для акцепта в требовании не указан, он составляет пять рабочих дней, если договор плательщика с банком не предусматривает более короткий срок. Через банк получателя требование предъявляют в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем составления.
Подробная инструкция: как заполнить и использовать платежное требование
Чем утвержден
Форма утверждена Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П и применяется с 10 сентября 2021 года. Бланк — в приложении 6, перечень реквизитов и правила их заполнения — в приложении 1, нумерация полей бланка — в приложении 7.
Обязательные реквизиты:
- наименование, код формы по ОКУД 0401061, номер и дата требования, вид платежа;
- условие оплаты: 1 — заранее данный акцепт плательщика, 2 — требуется акцепт; срок для акцепта;
- сумма цифрами и прописью;
- плательщик и получатель средств: наименование, ИНН, номер счета; их банки: наименование, БИК, номер корреспондентского счета;
- вид операции «02», очередность платежа, назначение платежа, дата отсылки (вручения) плательщику документов, предусмотренных договором;
- подписи получателя средств, оттиск печати (при наличии), отметки банков.
Когда применяют платежное требование
Требование применяют при прямом дебетовании — в порядке статьи 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ. Банк исполняет требования получателя на основании договора с плательщиком. Вместо платежного требования по договору с банком применяют платежное распоряжение (форма 0401069).
