Указание Банка России от 14.07.2005 N 1594-У О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2005 N 6861) (в редакции от 16.11.2012)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. На основании статей 7 и 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711), статьи 50.22 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536), статьи 23.4 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2005, N 1, ст. 18) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 июня 2005 года N 12) Банк России устанавливает формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).
2. При составлении и представлении отчетности должны соблюдаться правила, установленные Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2004 года, N 5534; 30 марта 2005 года, N 6458 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года N 14, от 6 апреля 2005 года N 18).
Отчетность ликвидируемых кредитных организаций подписывается председателем ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим (ликвидатором), а в случае, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), - представителем Агентства и скрепляется соответствующей печатью.
3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении отчетности, установленной настоящим Указанием, с 1 октября 2005 года.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
ФОРМЫ
ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                             Банковская отчетность
              ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
              │Код территории│     Код кредитной организации     │
              │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
              │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
              │              │       │сударствен- │ционный  │    │
              │              │       │ный регист- │номер    │    │
              │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
              │              │       │номер       │ковый    │    │
              │              │       │            │номер)   │    │
              ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
              │              │       │            │         │    │
              └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
              Сведения о поступлении денежных средств,
            их источниках и расходовании денежных средств
                       за __________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации ______________________________________________________
Почтовый адрес
__________________________________________________________________

                                                 Код формы 0409357

                                                          Месячная

                                                         тыс. руб.
┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Номер│ Наименование показателей │        Сумма       │Примечание│
│ п/п │                          ├───────┬────────────┤          │
│     │                          │ всего │в том числе │          │
│     │                          │       │ в отчетном │          │
│     │                          │       │   месяце   │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│  1  │            2             │   3   │     4      │    5     │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1    │Остаток денежных средств  │       │            │          │
│     │на начало отчетного       │       │            │          │
│     │периода, в том числе:     │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.1  │наличные денежные средства│       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.2  │денежные средства в       │       │            │          │
│     │Банке России:             │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.2.1│на корреспондентском      │       │            │          │
│     │счете (субсчетах)         │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.2.2│обязательные резервы      │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.2.3│иные средства             │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1.3  │на счете кредитной        │       │            │          │
│     │организации в             │       │            │          │
│     │Агентстве                 │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2    │Поступило денежных        │       │            │          │
│     │средств, в том числе:     │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.1  │от реализации             │       │            │          │
│     │имущества (активов) и     │       │            │          │
│     │взыскания                 │       │            │          │
│     │задолженности             │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.2  │прочие поступления        │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.3  │ошибочно зачисленные      │       │            │          │
│     │средства                  │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.4  │возврат средств,          │       │            │          │
│     │переведенных              │       │            │          │
│     │кредиторам                │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2.5  │возврат средств,          │       │            │          │
│     │переведенных по текущим   │       │            │          │
│     │обязательствам            │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3    │Израсходовано денежных    │       │            │          │
│     │средств в ходе            │       │            │          │
│     │ликвидационных процедур, в│       │            │          │
│     │том числе:                │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.1  │на функционирование       │       │            │          │
│     │кредитной организации     │       │            │          │
│     │и другие текущие          │       │            │          │
│     │расходы                   │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.2  │на удовлетворение         │       │            │          │
│     │требований кредиторов     │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.3  │возврат ошибочно          │       │            │          │
│     │зачисленных средств       │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3.4. │прочие                    │       │            │          │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│4    │Остаток денежных средств  │       │            │          │
│     │на конец отчетного        │       │            │          │
│     │периода                   │       │            │          │
└─────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2 и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.
В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется), в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май, в строке 4 графы 3 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня; в графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1 мая, в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств за май, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня. В строке 4 сумма графы 3 равна сумме графы 4.
2. Данные строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2 и 1.3,
данные строки 2 равны сумме строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5,
данные строки 3 равны сумме строк 3.1 - 3.4,
данные строки 4 равны сумме строк 1 и 2 за вычетом строки 3.
3. В строке 1.1 отражается рублевая часть балансового счета N 202.
4. В строке 2.1 отражаются в том числе денежные средства, полученные от реализации залога, являющегося обеспечением имущества (активов) кредитной организации, а также денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905) (далее - Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ) в конкурсную массу.
5. Данные строки 2.1 граф 3 и 4 должны соответствовать сумме, отраженной в строке 1 граф 5 и 6 отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)", либо превышать ее на сумму поступивших в процессе реализации имущества (активов) авансов, предварительной оплаты, сумм, полученных на условиях частичной оплаты (в том числе при частичной реализации) имущества (активов), и иных поступивших сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)". О сумме поступивших авансов, предварительной оплаты и частичной оплаты имущества (активов), а также иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)", сообщается также справочно в строке 2.1 графы 5.
6. В строке 2.2 граф 3 и 4 отражается поступление денежных средств за аренду и другие услуги, НДС, поступление от Агентства на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве) денежных средств в качестве аванса на покрытие текущих расходов, а также прочие поступления. Сведения о сумме НДС, аванса на покрытие текущих расходов, полученного от Агентства на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражаются также справочно в графе 5.
7. В строку 3.1 граф 3 и 4 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 26, ст. 2590; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 10; N 49, ст. 6064; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6225; 2009, N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632).
В строку 3.1 не включаются также затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, авансируемые со счета Агентства или путем перечисления Агентством денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации. При возмещении денежных средств их расходование отражается в графах 3 и 4, а также справочно в графе 5 указанной строки.
8. Данные строки 3.1 графы 3, за исключением возвращенных сумм, учтенных в строке 2.5 графы 3, должны соответствовать данным строки 1 графы 5 отчетности по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах".
9. Данные строки 3.2 графы 3 за исключением возвращенных сумм, отраженных в строке 2.4 графы 3, должны соответствовать данным строки 3 графы 7 отчетности по форме 0409360 "Сведения о требованиях кредиторов".
10. Причины несоблюдения условий, предусмотренных в пунктах 2, 5, 8 и 9 настоящего Порядка, указываются в графе 5.
11. В строке 3.4 граф 3 и 4 отражаются:
расходование денежных средств Агентства, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), в качестве аванса на покрытие текущих расходов. Сумма израсходованных денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражается также справочно в графе 5;
возврат неиспользованной суммы аванса на покрытие текущих расходов, перечисленного Агентством на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве);
возврат ранее полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов) и иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)". Величина возврата отражается также справочно в графе 5;
денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов. Величина денежных средств, переданных учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов, отражается также справочно в графе 5;
прочие расходы.
                                             Банковская отчетность
              ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
              │Код территории│     Код кредитной организации     │
              │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
              │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
              │              │       │сударствен- │ционный  │    │
              │              │       │ный регист- │номер    │    │
              │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
              │              │       │номер       │ковый    │    │
              │              │       │            │номер)   │    │
              ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
              │              │       │            │         │    │
              └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
             СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
         КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТЕКУЩИХ РАСХОДАХ
                       за ________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                 Код формы 0409358

                                                          Месячная

                                                         тыс. руб.
┌──────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────┐
│  N   │      Наименование статей расходов     │   Израсходовано    │Всего израсходовано│Приме-│
│ п/п  │                                       │денежных средств в  │ денежных средств, │чание │
│      │                                       │  отчетном месяце   │  включая отчетный │      │
│      │                                       ├─────────┬──────────┤       месяц       │      │
│      │                                       │по смете │фактически│                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│  1   │                   2                   │    3    │    4     │         5         │  6   │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.    │Расходы на функционирование кредитной  │         │          │                   │      │
│      │организации и другие текущие расходы   │         │          │                   │      │
│      │(всего),                               │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│      │в том числе                            │         │          │                   │      │
│1.1.  │заработная плата и компенсации         │         │          │                   │      │
│      │работникам,                            │         │          │                   │      │
│      │из них:                                │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.1.1.│вознаграждение конкурсного управляющего│         │          │                   │      │
│      │(ликвидатора), ликвидационной комиссии │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.2.  │начисления на заработную плату         │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.3.  │расходы на совершение расчетных        │         │          │                   │      │
│      │операций                               │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.4.  │почтовые, телеграфные, телефонные      │         │          │                   │      │
│      │расходы                                │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.5.  │канцелярские расходы                   │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.6.  │содержание зданий и сооружений         │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.7.  │расходы по охране                      │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.8.  │расходы на служебные командировки      │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.9.  │уплаченная госпошлина                  │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.10. │транспортные расходы                   │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.11. │арендная плата                         │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.12. │судебные издержки и расходы по         │         │          │                   │      │
│      │арбитражным делам, связанным с         │         │          │                   │      │
│      │деятельностью кредитной организации,   │         │          │                   │      │
│      │ликвидацией кредитной организации      │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.13. │расходы по публикации информации       │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.14. │расходы по аудиторским проверкам       │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.15. │расходы по экспертизе документов и     │         │          │                   │      │
│      │размещению архивов                     │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.16. │расходы по оценке имущества            │         │          │                   │      │
├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤
│1.17. │расходы по продаже имущества           │         │          │                   │      │
└──────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────┴──────┘
Справочно:
Смета текущих расходов утверждена на период с _____ по _____ года.
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме
0409358 "Сведения о расходах на функционирование
кредитной организации и других текущих расходах"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах" (далее - отчетность по форме 0409358) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409358 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409358 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1.1 отражаются суммы произведенных выплат заработной платы, выходных пособий, компенсаций работникам, перечислений удержанных налогов, вычетов и других удержаний, а также суммы возврата денежных средств, ранее направленных на выплату пособий по временной нетрудоспособности и государственных пособий гражданам, имеющим детей. При возврате денежных средств корректируется (уменьшается) графа 5.
При ликвидации кредитной организации по решению общего собрания ее учредителей (участников) в строке 1.1.1 отражаются сведения, относящиеся к оплате труда членов ликвидационной комиссии, согласованной с территориальным учреждением Банка России. В случае, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет Агентство, строка 1.1.1 не заполняется.
3. По строке 1.2 отражаются суммы, перечисленные в государственные внебюджетные фонды по взносам, начисленным на заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1. Сумма расходов на исполнение текущих обязательств кредитной организации, включенная в смету текущих расходов, утвержденную на месяц, квартал или иной период, отражается в графе 3 в полном объеме.
4. В графе 4 отражаются суммы фактически оплаченных расходов за отчетный месяц.
В первой отчетности по форме 0409358, представленной конкурсным управляющим (ликвидатором), в графе 4 отражаются суммы фактических расходов за отчетный месяц и месяц, предшествующий отчетному, за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора).
5. В графе 5 отражаются суммы оплаченных расходов конкурсным управляющим (ликвидатором) - нарастающим итогом со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), включая отчетный месяц, ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии, включая отчетный месяц. При этом по строке 1 графы 5 величина расходов корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств, израсходованных в предыдущих отчетных периодах с разбивкой по статьям расходов.
6. В графе 6 указывается, кем и когда утверждена смета расходов на функционирование кредитной организации на отчетный месяц.
7. В случае, когда в смете расходов на функционирование кредитной организации нет разбивки расходов по месяцам, в графе 3 указывается сумма утвержденной в установленном порядке сметы расходов на функционирование кредитной организации, а в графе 6 - период, на который смета составлена.
8. При наличии других статей текущих расходов отчетность по форме 0409358 дополняется новыми строками 1.18 - 1.n. Данные строки 1 граф 3, 4 и 5 равны сумме строк 1.1 - 1.n. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 6.
9. В отчетность по форме 0409358 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536).
Расходы, осуществленные за счет денежных средств Агентства, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), а также авансируемые со счета Агентства, отражаются в строке 1 граф 4 и 5 с разбивкой по статьям расходов, а также справочно в графе 6 после их возмещения Агентству.
10. Расходы, связанные с оплатой услуг по юридическому сопровождению процедуры конкурсного производства (ликвидации), отражаются в строке 1.12.
                                             Банковская отчетность
              ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
              │Код территории│     Код кредитной организации     │
              │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
              │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
              │              │       │сударствен- │ционный  │    │
              │              │       │ный регист- │номер    │    │
              │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
              │              │       │номер       │ковый    │    │
              │              │       │            │номер)   │    │
              ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
              │              │       │            │         │    │
              └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
                             Сведения
            о формировании конкурсной массы, об итогах
            инвентаризации и оценки имущества (активов)
                по состоянию на ________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                 Код формы 0409359

                                                          Месячная

                                                         тыс. руб.
┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Номер │     Имущество (активы)     │ Данные об остатках имущества (активов) │Примечание│
│ п/п  │                            │             на отчетную дату           │          │
│      │                            ├──────────┬─────────────┬───────────────┤          │
│      │                            │    по    │по балансовой│  по рыночной  │          │
│      │                            │балансовой│стоимости за │   стоимости   │          │
│      │                            │стоимости │   вычетом   │(предполагаемая│          │
│      │                            │          │ резервов на │     цена      │          │
│      │                            │          │  возможные  │  реализации)  │          │
│      │                            │          │   потери    │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│  1   │             2              │    3     │      4      │       5       │     6    │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.    │Имущество (активы) (всего), │          │             │               │          │
│      │в том числе:                │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.1.  │денежные средства и         │          │             │               │          │
│      │драгоценные металлы (раздел │          │             │               │          │
│      │2 баланса)                  │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.2.  │межбанковские кредиты,      │          │             │               │          │
│      │корреспондентские счета и   │          │             │               │          │
│      │другие средства, размещенные│          │             │               │          │
│      │в кредитных организациях    │          │             │               │          │
│      │(раздел 3 баланса)          │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.3.  │кредиты клиентам и другие   │          │             │               │          │
│      │размещенные средства (раздел│          │             │               │          │
│      │4 баланса)                  │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.4.  │ценные бумаги (раздел 5     │          │             │               │          │
│      │баланса), в том числе:      │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.4.1.│учтенные векселя            │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.5.  │дебиторская задолженность и │          │             │               │          │
│      │другие активы (раздел 6     │          │             │               │          │
│      │баланса, балансовые счета N │          │             │               │          │
│      │601 - 603)                  │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│1.6.  │имущество, за исключением   │          │             │               │          │
│      │амортизации (раздел 6       │          │             │               │          │
│      │баланса, балансовые счета N │          │             │               │          │
│      │604 - 610)                  │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.    │Имущество (активы), не      │          │             │       X       │          │
│      │включаемое в конкурсную     │          │             │               │          │
│      │массу                       │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│3.    │Конкурсная масса, всего     │          │             │               │          │
│      │(строка 1 минус строка 2)   │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│4.    │Объекты балансовой          │          │             │               │          │
│      │стоимостью более одного     │          │             │               │          │
│      │миллиона рублей (всего),    │          │             │               │          │
│      │в том числе:                │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│4.1.  │                            │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│4.2.  │                            │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│5.    │Результаты инвентаризации   │          │             │       X       │          │
│      │имущества (активов)         │          │             │               │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│5.1.  │излишек                     │          │             │       X       │          │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│5.2.  │недостача                   │          │             │       X       │          │
└──────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ___________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409359
"Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах
инвентаризации и оценки имущества (активов)"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409359 "Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)" (далее - отчетность по форме 0409359) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
на день утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) и на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор) - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор); далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
на день аннулирования лицензии - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России, - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1 (1.1 - 1.6) имущество (активы) отражается по разделам, в которых оно учитывается в отчетности кредитной организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (далее - отчетность по форме 0409101) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75 - 76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72) (далее - Указание Банка России N 2332-У), за исключением балансовых счетов N N 30302, 30304, 30306 и 52503.
3. Остатки денежных средств на лицевых счетах в уполномоченных банках по учету финансирования программ за счет средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, отражаются в строке 1.3 в случаях, когда имеется превышение остатков по балансовым счетам N 40109 "Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе" и N 40111 "Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России" над остатками по счетам N 40108 "Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе" и N 40110 "Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений", - в сумме этого превышения.
4. В строке 2 должны быть отражены данные об имуществе (активах), исключаемом из конкурсной массы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В графе 5 отражается рыночная стоимость имущества (активов), определенная в соответствии с отчетом оценщика, в случае если такая оценка проводилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 16.11.2012 N 2911-У.
Имущество (активы), по которым не была произведена указанная оценка, отражается в графе 5 отчетности по балансовой стоимости за вычетом резервов на возможные потери, а также амортизации основных средств и нематериальных активов.
Недостаточность имущества (активов) для расчетов с кредиторами по месячной отчетности определяется исходя из рыночной стоимости (предполагаемой цене реализации) имущества (активов), отраженной в графе 5 строки 3 отчетности по форме 0409359, и суммы неудовлетворенных установленных требований кредиторов и текущих обязательств кредитной организации, оплачиваемых вне очереди, отраженных соответственно в графе 10 строки 3 и строки "Справочно" отчетности по форме 0409360.
6. В графе 2 строки 4 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более одного миллиона рублей (в разрезе лицевых счетов) по разделам отчетности по форме 0409101.
7. В графе 3 строки 5 указываются суммы, отраженные по счетам бухгалтерского учета по результатам инвентаризации имущества (активов), проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации конкурсным управляющим (ликвидатором), в период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты, ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии до отчетной даты. О результатах инвентаризации имущества (активов), которые не отражены в балансе кредитной организации, сообщается в графе 6 строки 5.
8. Строка 1 равна сумме строк 1.1 - 1.6.
Данные строки 5 равны сальдированной сумме строк 5.1 и 5.2.
9. Денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются по строкам 1.1, 1.2 и (или) 1.3.
10. В расчет величины имущества (активов), отраженного в графе 4 строки 1.3, не включается сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, которые учитываются на балансовом счете N 47425.
11. В графе 6 по соответствующим строкам справочно приводятся сведения о балансовой и рыночной стоимости имущества (активов) кредитной организации, переданного приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 - 1.13 статьи 50.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", при осуществлении Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора).
Также в графе 6 по соответствующим строкам справочно приводятся данные о сумме переданного кредиторам имущества в счет погашения их требований путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 10.4 статьи 50.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".
                                                      Банковская отчетность
                       ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
                       │Код территории│     Код кредитной организации     │
                       │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
                       │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
                       │              │       │сударствен- │ционный  │    │
                       │              │       │ный регист- │номер    │    │
                       │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
                       │              │       │номер       │ковый    │    │
                       │              │       │            │номер)   │    │
                       ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
                       │              │       │            │         │    │
                       └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
                     Сведения о требованиях кредиторов
                        за ______________ 20__ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________

                                                          Код формы 0409360

                                                                   Месячная

                                                              (в тыс. руб.)
┌───────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┐
│   N   │   Очередность   │Установленные требования │ Требования кредиторов,  │   Процент    │Сумма     │Приме-│
│  п/п  │ удовлетворения  │       кредиторов        │ удовлетворенные в ходе  │удовлетворения│неудовлет-│чание │
│       │   требований    │                         │ ликвидационных процедур │  требований  │воренных  │      │
│       │   кредиторов    ├──────────┬──────────────┼──────────┬──────────────┤  кредиторов  │требований│      │
│       │                 │количество│    сумма     │количество│    сумма     │   (всего)    │кредиторов│      │
│       │                 │кредиторов├─────┬────────┤кредиторов├─────┬────────┤              │          │      │
│       │                 │ (всего)  │всего│   в    │ (всего)  │всего│   в    │              │          │      │
│       │                 │          │     │отчетном│          │     │отчетном│              │          │      │
│       │                 │          │     │ месяце │          │     │ месяце │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│   1   │        2        │    3     │  4  │   5    │    6     │  7  │   8    │      9       │    10    │  11  │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│   1   │Требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов,      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │включенные в     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │реестр требований│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(всего)          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  1.1  │в том числе:     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов первой│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │очереди          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  1.2  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов второй│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │очереди          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  1.3  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │третьей очереди  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ 1.3.1 │из них:          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов по    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обязательствам,  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обеспеченным     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │залогом имущества│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, в   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │пределах         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │стоимости        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │предмета залога  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ 1.3.2 │требования других│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов (за   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │исключением      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │требований,      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │указанных в      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │строках 1.3.1 и  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │1.3.3), в том    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │числе требования │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов по    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обязательствам,  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обеспеченным     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │залогом имущества│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │ликвидируемой    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, не  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │удовлетворенные  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │за счет средств, │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │полученных от    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │продажи предмета │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │залога           │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ 1.3.3 │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов (в том│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │числе физических │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │лиц) по          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │возмещению       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │убытков в форме  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │упущенной выгоды,│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │взысканию        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │неустоек         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(штрафов, пеней) │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │и применению иных│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │финансовых       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │санкций, в том   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │числе за         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │неисполнение или │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │ненадлежащее     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │исполнение       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обязанностей по  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │уплате           │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обязательных     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │платежей         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│   2   │Требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов, не   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │включенные в     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │реестр требований│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(всего)          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.1  │в том числе:     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов первой│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │очереди          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.2  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов второй│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │очереди          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.3  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │конкурсных       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов и     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(или)            │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │уполномоченных   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │органов,         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заявленные после │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │закрытия реестра │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │требований       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.4  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов по    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │сделкам,         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │признанным       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │недействительными│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │на основании     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │пункта 2 статьи  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │61.2 и пункта 3  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │статьи 61.3      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │Федерального     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │закона от 26     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │октября 2002 года│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │N 127-ФЗ         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.5  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │руководителя     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │лиц, входящих в  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │коллегиальный    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │исполнительный   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │орган кредитной  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации,     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │главного         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │бухгалтера       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │руководителя     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │филиала или      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │представительства│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │главного         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │бухгалтера       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │филиала или      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │представительства│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей о   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │выплате выходного│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │пособия и (или)  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │иных компенсаций,│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │размер которых   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │установлен       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │соответствующим  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │трудовым         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │договором, в     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │случае его       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │прекращения в    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │части,           │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │превышающей      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │минимальный      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │размер           │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │соответствующих  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │выплат,          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │установленный    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │трудовым         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │законодательством│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.6  │требования об    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │оплате труда     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │работающих или   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │работавших по    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │трудовому        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │договору         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │руководителя     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │лиц, входящих в  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │коллегиальный    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │исполнительный   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │орган кредитной  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации,     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │главного         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │бухгалтера       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │руководителя     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │филиала,         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │представительства│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │главного         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │бухгалтера       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │филиала,         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │представительства│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации, его │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │заместителей в   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │размере разницы  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │между размером   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │оплаты труда,    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │увеличенным в    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │течение шести    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │месяцев до дня   │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │отзыва у         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитной        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │организации      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │лицензии на      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │осуществление    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │банковских       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │операций, и      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │размером оплаты  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │труда таких лиц, │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │установленным до │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │начала указанного│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │срока, в случае  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │принятия         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │арбитражным судом│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │соответствующего │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │решения          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│  2.7  │требования       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов по    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │субординированным│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитам         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(депозитам,      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │займам,          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │облигационным    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │займам), а также │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │по финансовым    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │санкциям за      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │неисполнение     │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │обязательств по  │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │субординированным│          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредитам         │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(депозитам,      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │займам,          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │облигационным    │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │займам)          │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│   3   │Итого требований │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │кредиторов       │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │(строка 1 +      │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
│       │строка 2)        │          │     │        │          │     │        │              │          │      │
└───────┴─────────────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┘
Справочно:
1) текущие обязательства, оплачиваемые вне очереди, на отчетную дату _____;
2) дата начала расчетов с кредиторами ______________.

Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ ____ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409360
"Сведения о требованиях кредиторов"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409360 "Сведения о требованиях кредиторов" (далее - отчетность по форме 0409360) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России со дня истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами, до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно) и по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами, - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В графе 2 очередность удовлетворения требований кредиторов отражается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках которого осуществляется ликвидация кредитной организации.
3. Графа 3 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также установленные требования которых признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда.
4. Графа 4 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на величину установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также на величину установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда. Сумма установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также сумма установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда, отражаются справочно в графе 11.
5. Графа 6 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, осуществивших возврат денежных средств, перечисленных им в предыдущие отчетные периоды.
6. Графа 7 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды. Сумма возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды, отражается справочно в графе 11.
7. Сведения о сумме требований Банка России, в том числе обеспеченных залогом, по кредитам и другим размещенным средствам, отражаются справочно в графе 11 соответствующих строк.
8. Данные граф 3 и 4 строк 1 - 2.7 корректируются (уменьшаются), соответственно, на количество кредиторов и сумму установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 - 1.13 статьи 50.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", при осуществлении Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора). Данные о количестве кредиторов и сумме установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям), отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.
9. Данные о количестве и сумме требований кредиторов, удовлетворенных в ходе ликвидационных процедур путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 10.4 статьи 50.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.
                                             Банковская отчетность
              ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
              │Код территории│     Код кредитной организации     │
              │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
              │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
              │              │       │сударствен- │ционный  │    │
              │              │       │ный регист- │номер    │    │
              │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
              │              │       │номер       │ковый    │    │
              │              │       │            │номер)   │    │
              ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
              │              │       │            │         │    │
              └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
          Сведения о ходе реализации имущества (активов)
                   на ______________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                 Код формы 0409361

                                                          Месячная

                                                         тыс. руб.
┌─────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Номер│   Наименование   │               Реализация имущества (активов)                │    Списано    │Примечание│
│ п/п │   показателей    ├───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┤   имущество   │          │
│     │                  │  балансовая   │   денежные    │    сумма     │    сумма,    │  (активы) в   │          │
│     │                  │   стоимость   │   средства,   │  полученных  │  списанная   │    размере    │          │
│     │                  │реализованного │поступившие от │  доходов от  │   за счет    │  балансовой   │          │
│     │                  │   имущества   │  реализации   │  реализации  │ резервов на  │стоимости из-за│          │
│     │                  │   (активов)   │  имущества и  │  имущества   │  возможные   │ невозможности │          │
│     │                  │               │   взыскания   │  (активов),  │потери, других│  реализации   │          │
│     │                  │               │ задолженности │отнесенная на │ регулирующих │(взыскания) за │          │
│     │                  │               │   (активов)   │счет по учету │ статей и на  │ счет резервов │          │
│     │                  │               │               │   доходов    │   счет по    │ на возможные  │          │
│     │                  │               │               │              │учету расходов│потери, других │          │
│     │                  │               │               │              │              │ регулирующих  │          │
│     │                  │               │               │              │              │  статей и на  │          │
│     │                  │               │               │              │              │ счет по учету │          │
│     │                  │               │               │              │              │   расходов    │          │
│     │                  ├──────┬────────┼─────┬─────────┼─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬─────────┤          │
│     │                  │всего │   в    │всего│    в    │всего│   в    │всего│   в    │всего│    в    │          │
│     │                  │      │отчетном│     │отчетном │     │отчетном│     │отчетном│     │отчетном │          │
│     │                  │      │ месяце │     │ месяце  │     │ месяце │     │ месяце │     │ месяце  │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│  1  │        2         │  3   │   4    │  5  │    6    │  7  │   8    │  9  │   10   │ 11  │   12    │    13    │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│  1  │Имущество (активы)│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │(всего), в том    │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │числе:            │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.1 │денежные средства │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │и драгоценные     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │металлы (раздел 2 │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │баланса, за       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │исключением       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │наличных денежных │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │средств в рублях) │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.2 │межбанковские     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │кредиты,          │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │корреспондентские │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │счета и прочие    │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │средства,         │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │размещенные в     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │кредитных         │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │организациях      │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │(раздел 3 баланса,│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │за исключением    │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │средств,          │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │размещенных в     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │Банке России)     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.3 │кредиты клиентам и│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │прочие размещенные│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │средства (раздел 4│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │баланса, за       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │исключением       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │денежных средств, │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │размещенных на    │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │счете кредитной   │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │организации в     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │Агентстве)        │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.4 │ценные бумаги     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │(раздел 5         │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │баланса), в том   │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │числе:            │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│1.4.1│учтенные          │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │векселя           │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.5 │дебиторская       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │задолженность и   │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │другие активы     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │(раздел 6,        │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │балансовые счета  │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │N 601 - 603)      │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.6 │имущество, за     │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │исключением       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │амортизации       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │(раздел 6 баланса,│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │балансовые счета N│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │604 - 610)        │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1.7 │Прочие денежные   │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │средства, не      │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │учтенные в балансе│      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│  2  │Реализовано       │  X   │        │  X  │         │  X  │        │  X  │        │  X  │    X    │          │
│     │(списано) в       │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │отчетном периоде  │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │объектов          │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │балансовой        │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │стоимостью более  │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │одного миллиона   │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │рублей (всего), в │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
│     │том числе:        │      │        │     │         │     │        │     │        │     │         │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 2.1 │                  │  X   │        │  X  │         │  X  │        │  X  │        │  X  │    X    │          │
├─────┼──────────────────┼──────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 2.2 │                  │  X   │        │  X  │         │  X  │        │  X  │        │  X  │    X    │          │
└─────┴──────────────────┴──────┴────────┴─────┴─────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴─────────┴──────────┘
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409361
"Сведения о ходе реализации имущества (активов)"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)" (далее - отчетность по форме 0409361) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409361 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409361 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В графе 2 строки 2 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более одного миллиона рублей по разделам отчетности кредитной организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
3. В графах 5 и 6 отражается сумма денежных средств, поступивших в кассу, на корреспондентский счет в Банке России или на счет кредитной организации в Агентстве от реализации имущества (активов), взыскания задолженности, продажи иностранной валюты, включая проценты и финансовые санкции, учтенные и неучтенные в балансе кредитной организации, по межбанковским кредитам, кредитам клиентам и по прочим размещенным средствам, в том числе перечисленные Агентством на счет кредитной организации в Агентстве проценты по размещенным у него денежным средствам кредитной организации. В отчетность по форме 0409361 не включаются суммы полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов). Полная реализация имущества (активов), оплата которого осуществлялась в рассрочку, учитывается в графах 3, 5, 7 и 9.
При поступлении денежных средств от реализации неучтенного в балансе актива его стоимость в графах 3 и 4 не указывается.
4. Реализация заложенного имущества (актива) отражается по строке, в которой учитывается имущество (актив), в обеспечение которого был получен залог.
                                             Банковская отчетность
              ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
              │Код территории│     Код кредитной организации     │
              │   по ОКАТО   ├───────┬────────────┬─────────┬────┤
              │              │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │
              │              │       │сударствен- │ционный  │    │
              │              │       │ный регист- │номер    │    │
              │              │       │рационный   │(поряд-  │    │
              │              │       │номер       │ковый    │    │
              │              │       │            │номер)   │    │
              ├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤
              │              │       │            │         │    │
              └──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘
                   Сведения об исковой работе
                   на ______________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации ______________________________________________________
Почтовый адрес
__________________________________________________________________

                                                 Код формы 0409362

                                                          Месячная

                                                         тыс. руб.
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────┐
│Номер│Перечень процессуальных действий│Коли- │ Сумма │Примечание│
│ п/п │                                │чество│       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│  1  │               2                │  3   │   4   │    5     │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│1.   │Предъявлено исков в судебные    │      │       │          │
│     │органы                          │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│2.   │Удовлетворено исков в полном    │      │       │          │
│     │объеме                          │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│3.   │Удовлетворено исков частично    │      │       │          │
│     │                                │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│4.   │Отказано в удовлетворении исков │      │       │          │
│     │или прекращено производство по  │      │       │          │
│     │делам                           │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│5.   │Погашено задолженности          │  X   │       │          │
│     │должниками перед кредитной      │      │       │          │
│     │организацией в соответствии с   │      │       │          │
│     │судебными актами                │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│6.   │Возбуждено исполнительное       │      │       │          │
│     │производство                    │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│7.   │Взыскано судебными приставами - │      │       │          │
│     │исполнителями                   │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│8.   │Составлено актов о невозможности│      │       │          │
│     │взыскания задолженности         │      │       │          │
│     │судебными приставами -          │      │       │          │
│     │исполнителями                   │      │       │          │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│9.   │Поступило денежных средств на   │  X   │       │          │
│     │корреспондентский счет кредитной│      │       │          │
│     │организации и счет кредитной    │      │       │          │
│     │организации в Агентстве в       │      │       │          │
│     │результате исковой работы (сумма│      │       │          │
│     │строк 5 и 7)                    │      │       │          │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────────┘
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                     (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409362
"Сведения об исковой работе"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362 "Сведения об исковой работе" (далее - отчетность по форме 0409362) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В строке 1 отражаются количество и сумма предъявленных:
исков о признании недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе по основаниям, установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;
исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;
требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, о ее взыскании;
требований к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;
других исков и требований.
Если предъявленные иски не имеют денежного выражения, в графе 3 указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 5.
Данные по искам, производство по делу либо исполнительное производство по которым продолжаются, предъявленным в судебные органы до утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), ликвидационной комиссии, также включаются в графы 3 и 4 соответствующих строк. Сведения о количестве и суммах исков, данные по которым отражены в строках 3 и 4, сообщаются в графе 5.
3. В строках 2 - 4 отражаются сведения по искам, судебное решение по которым вступило в законную силу.
4. В строке 6 отражается количество исполнительных производств и сумма, подлежащая к взысканию по исполнительным документам.
5. В строке 7 отражается количество исполнительных производств, по которым фактически осуществлено взыскание, а также итоговая сумма, полученная от взысканий по исполнительным документам.
6. В строке 5 отражаются сведения о погашенной должником задолженности в соответствии с судебными актами до предъявления должнику исполнительного листа.
7. В последней отчетности по форме 0409362, представляемой на день согласования ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России, данные строки 6 графы 4 равны сумме строк 2 и 3 графы 4 за вычетом строки 5 графы 4 и равны сумме строк 7 и 8 графы 4. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 5.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 14 июля 2005 года N 1594-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌─────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│  N  │Наименование │     Срок представления в территориальное      │Нормативные ак- │
│ п/п │формы отчет- │            учреждение Банка России            │ты, в соответ-  │
│     │ности        │                                               │ствии с которыми│
│     │             │                                               │осуществляется  │
│     │             │                                               │составление и   │
│     │             │                                               │представление   │
│     │             │                                               │отчетности в    │
│     │             │                                               │Банк России     │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  1  │      2      │                       3                       │       4        │
├─────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│Месячная                                                                            │
├─────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│  1  │Оборотная    │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │Указание Банка  │
│     │ведомость по │представитель Агентства:                       │России N 2332-У;│
│     │счетам бух-  │  по состоянию на 1 число второго месяца,      │настоящее       │
│     │галтерского  │следующего за днем утверждения (назначения)    │Указание        │
│     │учета кре-   │конкурсного управляющего (ликвидатора), за     │                │
│     │дитной орга- │период со дня утверждения (назначения)         │                │
│     │низации (код │конкурсного управляющего (ликвидатора) до      │                │
│     │формы        │отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, │                │
│     │0409101)     │следующего за отчетной датой; далее - по       │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня      │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня         │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России либо до дня закрытия счета        │                │
│     │             │кредитной организации в Агентстве, если        │                │
│     │             │ликвидация осуществляется Агентством;          │                │
│     │             │последняя отчетность - по состоянию на день    │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России или счета кредитной               │                │
│     │             │организации в Агентстве, если ликвидация       │                │
│     │             │осуществляется Агентством, - не позднее 10-го  │                │
│     │             │рабочего дня, следующего за отчетной датой.    │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  по состоянию на 1 число месяца, следующего   │                │
│     │             │за месяцем, в котором аннулирована лицензия,   │                │
│     │             │за период со дня аннулирования лицензии до     │                │
│     │             │отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня  │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным; далее - по     │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня      │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - до дня       │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России; последняя отчетность - по        │                │
│     │             │состоянию на день закрытия корреспондентского  │                │
│     │             │счета кредитной организации в подразделении    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России - не позднее 10-го │                │
│     │             │рабочего дня, следующего за отчетной датой.    │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  2  │Сведения о   │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │поступлении  │представитель Агентства:                       │Указание        │
│     │денежных     │  по состоянию на 1 число второго месяца,      │                │
│     │средств, их  │следующего за месяцем, в котором утвержден     │                │
│     │источниках и │(назначен) конкурсный управляющий              │                │
│     │расходовании │(ликвидатор), за период со дня утверждения     │                │
│     │денежных     │(назначения) конкурсного управляющего          │                │
│     │средств      │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее    │                │
│     │(код формы   │10 рабочего дня, следующего за отчетной        │                │
│     │0409357)     │датой; далее - по состоянию на 1 число         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10 рабочего дня месяца, следующего за          │                │
│     │             │отчетным, до дня закрытия корреспондентского   │                │
│     │             │счета кредитной организации в подразделении    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России либо до дня        │                │
│     │             │закрытия счета кредитной организации в         │                │
│     │             │Агентстве, если ликвидация осуществляется      │                │
│     │             │Агентством; последняя отчетность - по          │                │
│     │             │состоянию на день закрытия корреспондентского  │                │
│     │             │счета кредитной организации в подразделении    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России или счета          │                │
│     │             │кредитной организации в Агентстве, если        │                │
│     │             │ликвидация осуществляется Агентством, - не     │                │
│     │             │позднее 10 рабочего дня, следующего за         │                │
│     │             │отчетной датой.                                │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  по состоянию на 1 число месяца, следующего   │                │
│     │             │за месяцем, в котором аннулирована лицензия,   │                │
│     │             │за период со дня аннулирования лицензии до     │                │
│     │             │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня,    │                │
│     │             │следующего за отчетной датой; далее - по       │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня         │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России, последняя отчетность - по        │                │
│     │             │состоянию на день закрытия корреспондентского  │                │
│     │             │счета кредитной организации в подразделении    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России - не позднее       │                │
│     │             │10 рабочего дня, следующего за отчетной датой. │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  3  │Сведения о   │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │расходах     │представитель Агентства:                       │Указание        │
│     │на функцио-  │  по состоянию на 1 число второго месяца,      │                │
│     │нирование    │следующего за месяцем, в котором утвержден     │                │
│     │кредитной    │(назначен) конкурсный управляющий              │                │
│     │организации  │(ликвидатор), за период со дня утверждения     │                │
│     │и других     │(назначения) конкурсного управляющего          │                │
│     │текущих      │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее    │                │
│     │расходах     │10 рабочего дня, следующего за отчетной        │                │
│     │(код формы   │датой; далее - по состоянию на 1 число         │                │
│     │0409358)     │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10 рабочего дня месяца, следующего за          │                │
│     │             │отчетным, до дня закрытия корреспондентского   │                │
│     │             │счета кредитной организации в подразделении    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России либо до дня        │                │
│     │             │закрытия счета кредитной организации в         │                │
│     │             │Агентстве, если ликвидация осуществляется      │                │
│     │             │Агентством; последняя отчетность - по          │                │
│     │             │состоянию на день закрытия                     │                │
│     │             │корреспондентского счета кредитной             │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной          │                │
│     │             │сети Банка России или счета кредитной          │                │
│     │             │организации в Агентстве, если ликвидация       │                │
│     │             │осуществляется Агентством, - не позднее 10     │                │
│     │             │рабочего дня, следующего за отчетной датой.    │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  по состоянию на 1 число месяца, следующего   │                │
│     │             │за месяцем, в котором аннулирована лицензия,   │                │
│     │             │за период со дня аннулирования лицензии до     │                │
│     │             │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня,    │                │
│     │             │следующего за отчетной датой; далее - по       │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня         │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении                    │                │
│     │             │расчетной сети Банка России; последняя         │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день закрытия     │                │
│     │             │корреспондентского счета кредитной             │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России - не позднее 10 рабочего дня,     │                │
│     │             │следующего за отчетной датой.                  │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  4  │Сведения о   │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │формировании │представитель Агентства:                       │Указание        │
│     │конкурсной   │  на день утверждения (назначения) конкурсного │                │
│     │массы, об    │управляющего (ликвидатора) и на 1-е число      │                │
│     │итогах инвен-│второго месяца, следующего за месяцем, в       │                │
│     │таризации и  │котором утвержден (назначен) конкурсный        │                │
│     │оценки иму-  │управляющий (ликвидатор) - не позднее 10-го    │                │
│     │щества (акти-│рабочего дня второго месяца, следующего за     │                │
│     │вов)         │месяцем, в котором утвержден (назначен)        │                │
│     │(код формы   │конкурсный управляющий (ликвидатор); далее - по│                │
│     │0409359)     │состоянию на 1-е число месяца, следующего за   │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня      │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия│                │
│     │             │корреспондентского счета кредитной организации │                │
│     │             │в подразделении расчетной сети Банка России или│                │
│     │             │счета кредитной организации в Агентстве, если  │                │
│     │             │ликвидация осуществляется Агентством, последняя│                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день закрытия     │                │
│     │             │корреспондентского счета кредитной организации │                │
│     │             │в подразделении расчетной сети Банка России    │                │
│     │             │или счета кредитной организации в Агентстве,   │                │
│     │             │если ликвидация осуществляется Агентством, - не│                │
│     │             │позднее 10-го рабочего дня, следующего за      │                │
│     │             │отчетной датой.                                │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  на день аннулирования лицензии - не позднее  │                │
│     │             │10-го рабочего дня месяца, следующего за       │                │
│     │             │месяцем, в котором аннулирована лицензия; далее│                │
│     │             │- по состоянию на 1-е число месяца, следующего │                │
│     │             │за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня   │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия│                │
│     │             │корреспондентского счета кредитной организации │                │
│     │             │в подразделении расчетной сети Банка России;   │                │
│     │             │последняя отчетность - по состоянию на день    │                │
│     │             │закрытия корреспондентского счета кредитной    │                │
│     │             │организации в подразделении расчетной сети     │                │
│     │             │Банка России, - не позднее 10-го рабочего дня, │                │
│     │             │следующего за отчетной датой.                  │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  5  │Сведения о   │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │требованиях  │(ликвидатор), представитель Агентства:         │Указание        │
│     │кредиторов   │  на день истечения срока, установленного для  │                │
│     │(код формы   │предъявления требований кредиторами            │                │
│     │0409360)     │(включительно) и по состоянию на 1-е число     │                │
│     │             │второго месяца, следующего за месяцем, в       │                │
│     │             │котором истек срок, установленный для          │                │
│     │             │предъявления требований кредиторами, - не      │                │
│     │             │позднее 10-го рабочего дня второго месяца,     │                │
│     │             │следующего за месяцем, в котором истек срок,   │                │
│     │             │установленный для предъявления требований      │                │
│     │             │кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10-го рабочего дня месяца, следующего за       │                │
│     │             │отчетным, до дня согласования территориальным  │                │
│     │             │учреждением Банка России ликвидационного       │                │
│     │             │баланса кредитной организации; последняя       │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день согласования │                │
│     │             │территориальным учреждением Банка России       │                │
│     │             │ликвидационного баланса кредитной организации -│                │
│     │             │не позднее 10-го рабочего дня месяца,          │                │
│     │             │следующего за отчетной датой.                  │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  на день истечения срока, установленного для  │                │
│     │             │предъявления требований кредиторами            │                │
│     │             │(включительно), - не позднее 10-го рабочего дня│                │
│     │             │месяца, следующего за месяцем, в котором истек │                │
│     │             │срок, установленный для предъявления требований│                │
│     │             │кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10-го рабочего дня месяца, следующего за       │                │
│     │             │отчетным, до дня согласования территориальным  │                │
│     │             │учреждением Банка России ликвидационного       │                │
│     │             │баланса кредитной организации; последняя       │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день согласования │                │
│     │             │территориальным учреждением Банка России       │                │
│     │             │ликвидационного баланса кредитной организации -│                │
│     │             │не позднее 10-го рабочего дня, следующего за   │                │
│     │             │отчетной датой.                                │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  6  │Сведения о   │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │ходе реа-    │представитель Агентства:                       │Указание        │
│     │лизации      │  по состоянию на 1 число второго месяца,      │                │
│     │имущества    │следующего за месяцем, в котором утвержден     │                │
│     │(активов)    │(назначен) конкурсный управляющий              │                │
│     │(код формы   │(ликвидатор), за период со дня утверждения     │                │
│     │0409361)     │(назначения) конкурсного управляющего          │                │
│     │             │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее    │                │
│     │             │10 рабочего дня, следующего за отчетной        │                │
│     │             │датой; далее - по состоянию на 1 число         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным,│                │
│     │             │до дня согласования территориальным            │                │
│     │             │учреждением банка России ликвидационного       │                │
│     │             │баланса кредитной организации; последняя       │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день согласования │                │
│     │             │территориальным учреждением Банка России       │                │
│     │             │ликвидационного баланса кредитной организации  │                │
│     │             │- не позднее 10 рабочего дня, следующего за    │                │
│     │             │отчетной датой.                                │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  по состоянию на 1 число месяца, следующего   │                │
│     │             │за месяцем, в котором аннулирована лицензия,   │                │
│     │             │за период со дня аннулирования лицензии до     │                │
│     │             │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня,    │                │
│     │             │следующего за отчетной датой; далее - по       │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, до дня         │                │
│     │             │согласования территориальным учреждением       │                │
│     │             │Банка России ликвидационного баланса           │                │
│     │             │кредитной организации; последняя               │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день              │                │
│     │             │согласования территориальным учреждением Банка │                │
│     │             │России ликвидационного баланса кредитной       │                │
│     │             │организации - не позднее 10 рабочего дня,      │                │
│     │             │следующего за отчетной датой                   │                │
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│  7  │Сведения об  │  Конкурсный управляющий (ликвидатор),         │настоящее       │
│     │исковой      │представитель Агентства:                       │Указание        │
│     │работе       │  по состоянию на 1 число второго месяца,      │                │
│     │(код формы   │следующего за месяцем, в котором утвержден     │                │
│     │0409362)     │(назначен) конкурсный управляющий              │                │
│     │             │(ликвидатор), за период со дня утверждения     │                │
│     │             │(назначения) конкурсного управляющего          │                │
│     │             │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее    │                │
│     │             │10 рабочего дня, следующего за отчетной        │                │
│     │             │датой; далее - по состоянию на 1 число         │                │
│     │             │месяца, следующего за отчетным, - не позднее   │                │
│     │             │10 рабочего дня месяца, следующего за          │                │
│     │             │отчетным, до дня согласования территориальным  │                │
│     │             │учреждением Банка России ликвидационного       │                │
│     │             │баланса кредитной организации; последняя       │                │
│     │             │отчетность - по состоянию на день согласования │                │
│     │             │территориальным учреждением Банка России       │                │
│     │             │ликвидационного баланса кредитной организации -│                │
│     │             │не позднее 10 рабочего дня, следующего за      │                │
│     │             │отчетной датой.                                │                │
│     │             │                                               │                │
│     │             │  Ликвидационная комиссия:                     │                │
│     │             │  по состоянию на 1 число месяца, следующего   │                │
│     │             │за месяцем, в котором аннулирована лицензия,   │                │
│     │             │за период со дня аннулирования лицензии до     │                │
│     │             │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня,    │                │
│     │             │следующего за отчетной датой; далее - по       │                │
│     │             │состоянию на 1 число месяца, следующего за     │                │
│     │             │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, │                │
│     │             │следующего за отчетным, до дня согласования    │                │
│     │             │территориальным учреждением Банка России       │                │
│     │             │ликвидационного баланса кредитной организации; │                │
│     │             │последняя отчетность - по состоянию на день    │                │
│     │             │согласования территориальным учреждением Банка │                │
│     │             │России ликвидационного баланса кредитной       │                │
│     │             │организации - не позднее 10 рабочего дня,      │                │
│     │             │следующего за отчетной датой.                  │                │
└─────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Еще документы:

"О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России"
(с изм. от 30.12.1999) "О порядке завершения в 1999 году операций по счетам федерального бюджета, открытым в кредитных организациях (филиалах)"
"О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016 N 41206)
(ред. от 07.07.2015) "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций" (вместе с "Порядком отражения в бухгалтерском учете операций по уменьшению размера уставного капитала кредитной организации до размера, не превышающего величину собственных средств (капитала)") (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2003 N 4429)