Информационное сообщение Банка России от 11.05.2018 О порядке заполнения отчетности по форме 0420409

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 мая 2018 года
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420409
В соответствии с пунктом 1 Порядка составления отчетности по форме 0420409 "Сведения о банковских счетах", установленного в Приложении 1 к Указанию Банка России от 27.11.2017 N 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" (далее - Указание), по показателям отчетности по форме 0420409 "Сведения о банковских счетах", установленной в Приложении 1 к Указанию (далее - Форма 0420409), отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.
На основании изложенного, по показателям Формы 0420409 не отражается информация о денежных средствах профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов, находящихся на клиринговых счетах, а также на брокерских счетах у другого брокера.

Еще документы:

"О формировании акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов пакета отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России"
"О представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года"
<Об изменениях, внесенных Приказом Минфина России от 06.03.2018 N 41н>
"О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по запросу Банка России"